Forex stop loss hunting

Faça corretores de Forex caçar suas paradas de perdas Neste vídeo vou explicar parar de caça e quem está fazendo isso Se você não está familiarizado com parar de caça é basicamente onde você colocar uma posição em um comércio com uma perda stop, em seguida, o mercado Vai tendência para baixo levá-lo para fora e, em seguida, voltar na direção original que você estava esperando. Por exemplo, se você colocar um comércio sabendo que sua tendência para cima, coloque em sua posição, mas observe o mercado rapidamente pico para baixo para tirar a sua perda parar, levá-lo para fora do comércio de uma perda e, em seguida, retornar no sentido original. Um monte de comerciantes ficar muito frustrado sobre isso e é algo que acontece Ive testemunhou acontecer várias vezes e seu aconteceu comigo. Um monte de comerciantes de varejo acho que parar de caça é feito por corretores o que eles pensam é que os corretores podem ver onde sua posição, pode ver você parar de perder é, então, alargar o se espalha um pouco e levá-lo para fora e pocket o dinheiro. Na realidade, isso é um mito, pode haver alguns corretores inescrupulosos em algum canto muito distante do mundo que praticam que, no entanto geralmente corretores mainstream que são regulamentados não, é muito, muito raro. Existem, no entanto, algumas pessoas lá fora, que estão ativamente caça suas paragens, mas não é o seu corretor. Primeiras coisas em primeiro lugar, por que wouldnt o corretor fazê-lo bem se pensarmos sobre isso nos corretores melhor interesse para você estar negociando rentável. Tenha em mente que cada vez que você faz um comércio rentável que recebem comissão, para simplificá-lo cada vez que você tomar um comércio do corretor leva um pip ou uma fração da propagação. Se você é um comerciante muito bom que faz lucros regulares, consistentes no mercado, cada vez que você faz exame de um comércio, esse corretor faz uma comissão diretamente ou adicionando um pouco em sua propagação. Isso significa, portanto, que quanto mais você comércio, mais eles fazem, e isso fica mais infinito como o saldo da sua conta cresce e aumenta o tamanho da sua posição. Em outras palavras, eles fazem muito mais com o tempo dos bons comerciantes do que com os maus. Eles também obter o dinheiro dos maus de qualquer maneira, como eles over-leverage e mais de comércio. Muito simplesmente, é no melhor interesse corretores para ficar longe e deixar cada comerciante ir seu próprio curso, porque, finalmente, eles vão ganhar dinheiro de qualquer maneira. Com isso em mente que é responsável, bem, a razão que parar de caça acontece é porque grandes fundos, tais como fundos de hedge e grandes comerciantes institucionais têm de encontrar ordens de compra para combinar com suas ordens de venda e isso é onde eles caçam suas paradas, por assim dizer. Para entender melhor isso, precisamos desenvolver uma visão mais profunda sobre como as grandes instituições operam e como suas operações afetam nossos planos de negociação. A distinção aqui é puramente para baixo para o tamanho do comércio, mesmo que eu estava negociando milhões de dólares no auge da minha carreira de negociação de fundos, eu ainda era considerado um peixe 8217 na mesma piscina que os clientes de varejo comercializar suas próprias micro-contas. Ao procurar oportunidades de negociação, toda a base de nossa operação é calcular qual caminho o mercado pode seguir. Mais importante ainda, precisamos cronometrar rigorosamente para que nós entramos no mercado nessa direção, uma vez que começa a decolar. Isso é conhecido como o 8216Perfect Trade8217. Uma grande instituição, como um banco, por outro lado, diferirá significativamente na maneira como eles comercializam. Estes são os jogadores que criam os movimentos e assim eles têm que tempo coisas completamente diferente. Agora, imagine que você é um grande banco e que você já comprou no mercado eo mercado tem agora rallied de modo que você está em lucro. O problema para você é que quando você envolver o mercado, você move-lo. Isso significa que quando você clica em comprar, o preço quase sempre sobe, até que sua ordem possa ser satisfeita com vendedores suficientes. Isso, é claro, acaba dando a você um pior preço. Isso é chamado 8216slippage8217, e é um grande problema para os comerciantes em grande escala. Outra questão importante é a de tirar lucros. Assim como 8216slippage8217, as mesmas regras se aplicam se você apenas despejar sua posição, o mercado é provável que reverter contra você (ao fechar uma ordem 8216buy8217, você deve vendê-lo de volta para o mercado e que curto, pode empurrar o preço de volta para baixo para o seu Ponto de entrada, eliminando alguns dos lucros). É um problema preocupante, já que vou concordar. Portanto, a questão é como os grandes jogadores saem de suas posições, garantindo que eles não empurrar o preço contra si mesmos A resposta é, obviamente, 8216stop hunting8217 Aqui está um exemplo: O Grande Player (LP) é longo na posição e quer sair E tomar seus lucros. O preço é apenas abaixo de um nível de resistência forte eo LP pode ver que há provável que seja um monte de comerciantes colocando ordens de venda a esse nível. Em antecipação do preço que move para baixo desse nível, podem igualmente ver todas as ordens que são colocadas em seus livros nestas áreas que fornecem a confirmação mais adicional dos pools de liquidez que estão atuais. Adicionalmente, o LP sabe agora que há provavelmente um pool grande agradável de ordens da perda de batente apenas acima desse nível de resistência. Este é o lugar onde os comerciantes serão cortar suas perdas no caso de a resistência não empurrar o preço para baixo. Essas Stop Loss serão, obviamente, as Ordens de Compra. Lembre-se, o LP quer vender sua posição de volta ao mercado para que, para fazer isso (e para evitar empurrar o preço de volta para baixo contra si mesmos), eles precisam de compradores suficientes a um preço único. O pool de Stop Loss Ordens (Compras Ordens) é perfeito para isso. O LP calcula então o custo de levantar ligeiramente o preço acima, com o nível da resistência à associação de ordens da perda da parada. Então, se seu custo eficaz para fazê-lo, o LP obriga o preço a pico para cima nas ordens. Aqui, eles fecham a sua posição principal e devido ao seu tamanho de ordem, evitar o preço descendo. Como comerciantes de varejo, vemos esses picos, tirar nossas paradas e, em seguida, cair em nossa direção pretendida e imediatamente ficar irritado e acho que há uma conspiração para nos pegar. A verdade é que há uma conspiração, mas não é pessoal e seus geralmente os comerciantes maiores e não o seu corretor de trabalho contra você desta maneira. A maioria de caça popularStop com os jogadores grandes do Forex O mercado forex é o mercado financeiro o mais alavancado no mundo. Nas ações, margem padrão é definido em 2: 1, o que significa que um comerciante deve colocar pelo menos 50 dinheiro para controlar 100 de ações. Em opções, a alavancagem aumenta para 10: 1, com 10 controlando 100. Nos mercados de futuros. O fator de alavancagem é aumentado para 20: 1. Por exemplo, em um futuro Dow Jones contrato e-mini, um comerciante só precisa de 2.500 para controlar o valor de 50.000 de ações. (Leia mais, em Gerenciar Risco com Trailing Stops e Protective Put Opções). No entanto, nenhum desses mercados se aproxima da intensidade do mercado cambial, onde a alavancagem padrão na maioria dos revendedores é definida em 100: 1 e pode subir até 200: 1. Isso significa que apenas 50 podem controlar até 10.000 de moeda. Por que isso é importante? Em primeiro lugar, o alto grau de alavancagem pode fazer FX extremamente lucrativo ou extraordinariamente perigoso, dependendo de qual lado do comércio você está. Em FX, os comerciantes de varejo podem literalmente dobrar suas contas durante a noite ou perder tudo em questão de horas, se eles empregam a margem completa à sua disposição, embora a maioria dos comerciantes profissionais limitam sua alavancagem para não mais de 10: 1 e nunca assumir um risco tão enorme . Mas, independentemente de eles comercializar em alavancagem 200: 1 ou alavancagem 2: 1, quase todos os comércios FX com paradas. Neste artigo, você aprenderá como usar paradas para configurar a parada de caça com a estratégia de grandes specs. Pára são chave Precisamente porque o mercado forex é tão alavancado, a maioria dos jogadores do mercado entender que paradas são fundamentais para a sobrevivência a longo prazo. A noção de esperar, como alguns investidores de ações podem fazer, simplesmente não existe para a maioria dos comerciantes de forex. Negociação sem paradas no mercado de moeda significa que o comerciante inevitavelmente enfrentará liquidação forçada na forma de uma chamada de margem. Com exceção de alguns investidores de longo prazo que podem negociar em uma base de caixa. Uma grande parcela de participantes do mercado forex são acreditados para ser especuladores. Portanto, eles simplesmente não têm o luxo de enfermagem um comércio perdendo por muito tempo, porque suas posições são altamente alavancadas. Devido a esta dualidade incomum do mercado FX (alta alavancagem e uso quase universal de paradas), parar a caça é uma prática muito comum. Embora possa ter conotações negativas para alguns leitores, parar de caçar é uma forma legítima de negociação. Não é nada mais do que a arte de expulsar os jogadores perdedores do mercado. No forex-falam são sabidos como longs fracos ou shorts fracos. Muito parecido com um jogador de poker forte pode tirar oponentes menos capazes, levantando participações e comprando o pote, grandes jogadores especulativos (como bancos de investimento, fundos de hedge e bancos do centro de dinheiro) como paradas de arma na esperança de gerar impulso direcional adicional. Na verdade, a prática é tão comum em FX que qualquer comerciante inconsciente dessas dinâmicas de preços provavelmente sofrerá perdas desnecessárias. Porque a mente humana naturalmente procura a ordem, a maioria das paradas são agrupadas em torno de números redondos que terminam em 00. Por exemplo, se o par EUR / USD estava negociando a 1,2470 e subindo em valor , A maioria de batentes residiria dentro de um ou dois pontos do ponto do preço 1.2500 melhor que, digamos, 1.2517. Este fato por si só é um conhecimento valioso, pois indica claramente que a maioria dos comerciantes de varejo deve colocar suas paradas em locais menos lotados e mais incomuns. Mais interessante, entretanto, é a possibilidade de lucrar com essa dinâmica única do mercado cambial. O fato de que o mercado de câmbio é tão stop driven dá escopo para várias configurações oportunistas para os comerciantes de curto prazo. Em seu livro Day Trading The Currency Market (2005), Kathy Lien descreve uma dessas configurações baseadas no desvanecimento do nível 00. A abordagem aqui discutida baseia-se na noção oposta de juntar-se ao momentum de curto prazo. (Leia mais para aprender a maximizar os lucros com paradas de volatilidade.) Aproveitando a caça A parada de caça com as grandes especificações é uma configuração extremamente simples, exigindo nada mais do que um gráfico de preços e um indicador. Aqui está a configuração em poucas palavras: Em um gráfico de uma hora, marque as linhas 15 pontos de cada lado do número redondo. Por exemplo, se o EUR / USD estiver se aproximando do valor de 1.2500, o trader marcaria 1.2485 e 1.2515 no gráfico. Esta área de 30 pontos é conhecida como a zona de comércio, muito parecido com a linha de 20 jardas no campo de futebol é conhecido como o redzone. Ambos os nomes comunicam a mesma idéia - a saber, que os participantes têm uma alta probabilidade de marcar uma vez que entram nessa área. A idéia por trás dessa configuração é simples. Uma vez que os preços se aproximam do nível de números redondos, os especuladores tentarão segmentar as paradas agrupadas nessa região. Porque FX é um mercado descentralizado. Ninguém sabe a quantidade exata de paradas em qualquer nível particular 00, mas os comerciantes esperam que o tamanho é grande o suficiente para desencadear mais liquidação de posições - uma cascata de ordens de parada que vai empurrar o preço mais longe nessa direção do que ele iria se mover em condições normais . Por conseguinte, no caso de uma configuração longa, se o preço no EUR / USD subisse para o nível de 1,2500, o comerciante iria largar o par com duas unidades assim que cruzasse o limiar de 1,2485. A parada no comércio seria de 15 pontos de volta da entrada, porque este é um comércio de impulso estrito. Se os preços não seguirem imediatamente, é provável que a configuração falhou. A meta de lucro na primeira unidade seria o montante do risco inicial ou aproximadamente 1,2500, momento em que o comerciante iria mover a paragem na segunda unidade para breakeven para bloquear o lucro. O alvo na segunda unidade seria duas vezes o risco inicial ou 1.2515, permitindo que o comerciante saia em uma explosão do momentum. Além de assistir a estes níveis de gráfico chave, há apenas uma outra regra que um comerciante deve seguir a fim de otimizar a probabilidade de sucesso. Porque esta configuração é basicamente um derivado da negociação momentum, ele deve ser negociado apenas na direção da tendência maior. Existem inúmeras maneiras de determinar a direção usando a análise técnica. Mas a média móvel simples de 200 períodos (SMA) nos gráficos horários pode ser particularmente eficaz neste caso. Usando uma média a mais longo prazo nas cartas a curto prazo, você pode permanecer no lado direito da ação do preço sem ser sujeito aos movimentos whipsaw a curto prazo. (Para obter mais informações, consulte Momentum Trading com Discipline.) Vamos dar uma olhada em dois comércios - um curto e outro um longo - para ver como essa configuração é negociada em tempo real. Desde a eleição de Donald Trump, as expectativas para a inflação dispararam, como muitos acreditam que suas políticas conduzirão aos aumentos de preços. A geração de indivíduos de meia-idade que são pressionados para apoiar tanto os pais envelhecimento e crianças em crescimento. O sanduíche. As operações de petróleo e gás que ocorrem após a fase de produção, até o ponto de venda. Operações a jusante. O nome dado a quinta-feira, outubro 24, 1929, quando a média industrial de Dow Jones mergulhou 11 na abertura no volume muito pesado. O processo de determinar o valor atual de um ativo ou empresa. Existem muitas técnicas que podem ser usadas para determinar. 1. O valor original de um ativo para fins fiscais (geralmente o preço de compra), ajustado para divisões de ações, dividendos e. O que é Stop-Loss Hunting Por: Nick Simpson Forex comerciante Nick Simpson de Forex-FX-4X olha para um fenômeno Chamado parar a perda de caça e diz-lhe se realmente existe ou não. Você já perguntou a si mesmo é o mercado perseguindo meu stop loss Você adaptou uma estratégia de negociação para explorar as fraquezas em outros sistemas de comerciantes Muitos comerciantes sentem que o mercado está caçando para parar as perdas. Eles podem muito bem estar certos. Im não se referindo a um pico aleatório criado por um corretor forex. Vamos olhar para a colocação da ordem e fluxo de ordem, também conhecido como microestrutura do mercado. Você está se posicionando para tirar proveito do fluxo de ordens Vamos começar com as perdas de parada. Paradas são susceptíveis de se acumular em determinados locais em um gráfico. Isto inclui, mas não está limitado a, as seguintes áreas: Altos e Baixos Recentes Números Redondos Médias Movimentais Populares Incluindo Períodos de 10, 20, 50 e 100 Níveis de Fibonacci Níveis Abertos de Mercado (Menos Relevantes para o Forex, mas ainda uma consideração) Zonas Técnicas de Confluência Compreendendo as Opções de Barreira Acima de Muitas Mais Áreas. Clique para Ampliar Grandes Traders Procurando Liquidez A liquidez do mercado é considerada uma habilidade de ativos para ser vendida sem causar um movimento significativo no preço e com perda mínima de valor. Grandes jogadores do mercado com encomendas enormes não são capazes de negociar como os comerciantes varejistas menores. Quando eles iniciam uma posição, uma ordem substancial muitas vezes precisa ser preenchido e preço pode facilmente ir contra eles isso vem como eles criam um grande desequilíbrio na oferta e demanda. Os mercados movem-se em consequência da liquidez entre os preços de oferta e de venda. O que esses grandes comerciantes precisam é um local onde theyd ser capaz de arquivar ordens com não / mínimo deslizamento. E quanto ao nosso acúmulo anteriormente referenciado de ordens stop loss Rodando as paragens aqui provavelmente iria ajudá-los a preencher uma grande posição com comerciantes suficientes tendo o lado oposto, a fim de evitar grande derrapagem, portanto, fornecer os grandes comerciantes com um enchimento médio melhor. Então, vamos dizer que este comerciante enorme (ou um grande grupo de comerciantes) tem empurrado o preço através de um grande número redondo que eles fazem isso sabendo que há uma boa chance de parar de perda / comprar ordens de parada estará lá como alguns comerciantes sair maus comércios e outros especulam Sobre os preços mais elevados e o comércio em conformidade. Se há talvez 75 milhões de dólares de encomendas em um determinado nível, os grandes comerciantes serão empenhados em impulsionar o preço subjacente até definir as ordens de paragem e, posteriormente, obter um preenchimento para as suas encomendas. Se ofertas substanciais aparecem a um determinado preço, mas volume relativamente pequeno é transacionado, o que é isso dizendo para você Com isso em mente você acha que existem benefícios para o fluxo de ordem de leitura no curto prazo de negociação PÁGINA SEGUINTE: Ganhar Dinheiro Longo e Short Post a Comment Vídeos Relacionados sobre FOREX Próximas Conferências Fale Conosco